Fidelity US Monthly Income F

FIDUMNL:CN
9.30
CAD
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.43 - 9.31
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
9.31
52週レンジ
8.43 - 9.31
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
9.3023
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
6.565
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0107
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
JEFFERY MOORE "JEFF" / DAVID D WOLF
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
403.28 千 57.14 百万 2.10
381.25 千 55.53 百万 2.04
744.91 千 41.16 百万 1.51
583.55 千 39.40 百万 1.45
878.01 千 33.92 百万 1.24
190.05 千 31.38 百万 1.15
461.99 千 28.46 百万 1.04
20.86 千 27.71 百万 1.02
535.28 千 26.90 百万 0.99
21.43 千 26.75 百万 0.98
企業概要
Fidelity U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests, either directly or indirectly through underlying funds, primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca