Fidelity US Monthly Income F

FIDUMINF:CN
17.80
CAD
0.06
0.36%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.28 - 18.81
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
17.73
52週レンジ
17.28 - 18.81
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
17.796
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2018)
2.310
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0783
直近配当利回り(税込)
5.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.25 千 54.47 百万 2.23
274.25 千 39.97 百万 1.64
483.13 千 33.32 百万 1.36
464.85 千 29.21 百万 1.19
162.04 千 28.92 百万 1.18
745.30 千 28.36 百万 1.16
398.15 千 27.03 百万 1.11
20.98 千 25.98 百万 1.06
20.65 千 25.66 百万 1.05
149.47 千 22.08 百万 0.90
企業概要
Fidelity U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests, either directly or indirectly through underlying funds, primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca