Fidelity US Monthly Income F

FIDUMINB:CN
18.48
CAD
0.10
0.57%
更新日時 20:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.64 - 19.20
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
1.81%
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前日終値
18.38
52週レンジ
17.64 - 19.20
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
18.4831
資産総額 (十億 CAD) ( 09/28/2018)
2.454
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.0563
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
JEFFERY MOORE "JEFF" / DAVID D WOLF
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
381.25 千 56.57 百万 2.21
287.81 千 39.43 百万 1.54
496.66 千 32.85 百万 1.28
415.34 千 30.27 百万 1.18
789.41 千 29.26 百万 1.14
484.22 千 27.39 百万 1.07
168.74 千 26.92 百万 1.05
21.15 千 26.80 百万 1.04
20.82 千 26.49 百万 1.03
135.41 千 22.51 百万 0.88
企業概要
Fidelity U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests, either directly or indirectly through underlying funds, primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca