Fidelity Investment - Fideli
FIDUATD:CN
24.52
CAD
0.39
1.60%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.35 - 24.79
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
13.97%
前日終値
24.13
52週レンジ
20.35 - 24.79
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
13.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
24.5192
資産総額 (十億 CAD) ( 11/29/2019)
1.556
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.1559
直近配当利回り（税込）
10.29%
ファンドマネージャ
John D Roth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.44%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GE:US ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE) | 5.57 百万 | 65.93 百万 | 4.60 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 461.90 千 | 43.21 百万 | 3.02 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 1.06 百万 | 40.81 百万 | 2.85 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 625.50 千 | 37.36 百万 | 2.61 |
| BRK/B:US ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ | 123.30 千 | 33.98 百万 | 2.37 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 455.35 千 | 33.60 百万 | 2.35 |
| WMT:US ｳｫﾙﾏｰﾄ | 174.00 千 | 27.36 百万 | 1.91 |
| VZ:US ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ | 285.70 千 | 22.85 百万 | 1.60 |
| NOC:US ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ | 45.70 千 | 22.69 百万 | 1.58 |
| AMGN:US アムジェン | 83.30 千 | 21.36 百万 | 1.49 |
企業概要
Fidelity Investment Fidelity US All Cap Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in U.S. equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca