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Fidelity Investment - Fideli

FIDUABF:CN
15.34
USD
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.14 - 15.47
1年トータルリターン
14.55%
年初来リターン
19.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.34
52週レンジ
12.14 - 15.47
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
19.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
15.3399
資産総額 (十億 CAD) ( 11/29/2019)
1.556
設定日
01/30/2013
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.1230222
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
John D Roth
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 百万 65.93 百万 4.60
461.90 千 43.21 百万 3.02
1.06 百万 40.81 百万 2.85
625.50 千 37.36 百万 2.61
123.30 千 33.98 百万 2.37
455.35 千 33.60 百万 2.35
174.00 千 27.36 百万 1.91
285.70 千 22.85 百万 1.60
45.70 千 22.69 百万 1.58
83.30 千 21.36 百万 1.49
企業概要
Fidelity Investment Fidelity US All Cap Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in U.S. equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca