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Fidelity US Equity Private P

FIDU1N6:CN
30.68
CAD
0.24
0.77%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.80 - 30.74
1年トータルリターン
21.82%
年初来リターン
25.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
30.44
52週レンジ
22.80 - 30.74
1年トータルリターン
21.60%
年初来リターン
25.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
30.6763
資産総額 (百万 CAD) ( 11/29/2019)
109.941
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.0901
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chandler Willett / James Carroll
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.89 千 6.65 百万 0.00
1.64 千 4.06 百万 0.00
2.45 千 3.48 百万 0.00
12.61 千 3.27 百万 0.00
12.44 千 2.83 百万 0.00
11.17 千 2.82 百万 0.00
8.43 千 2.78 百万 0.00
14.86 千 2.78 百万 0.00
67.19 千 2.10 百万 0.00
15.26 千 2.06 百万 0.00
企業概要
Fidelity US Equity Private Pool is a Open-End Fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in an underlying fund that aims to invest in sectors in approximately the same proportions as those sectors are represented in the S&P 500 Index.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca