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Fidelity True North Fund

FIDTRNF8:CN
20.04
CAD
0.01
0.03%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.76 - 20.38
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
15.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.04
52週レンジ
16.76 - 20.38
1年トータルリターン
13.48%
年初来リターン
15.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
20.0449
資産総額 (十億 CAD) ( 11/29/2019)
4.538
設定日
04/17/2013
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.1207
直近配当利回り(税込)
18.65%
ファンドマネージャ
Maxime Lemieux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 百万 429.96 百万 9.14
3.43 百万 264.58 百万 5.63
2.00 百万 214.94 百万 4.57
4.80 百万 194.88 百万 4.14
3.26 百万 190.16 百万 4.04
1.57 百万 186.17 百万 3.96
2.80 百万 179.42 百万 3.82
4.18 百万 174.47 百万 3.71
3.18 百万 147.87 百万 3.14
1.30 百万 136.19 百万 2.90
企業概要
Fidelity True North Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca