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Fidelity Advantage Portfolio

FIDTRFS:HK
21.1900
HKD
0.3100
1.48%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.2900 - 23.1900
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
6.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.8800
52週レンジ
19.2900 - 23.1900
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
21.19
資産総額 (百万 HKD) ( 11/29/2019)
54.763
設定日
01/16/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
企業概要
Fidelity Advantage Portfolio Fund - Tracker Fund Portfolio is an open-end fund incorporated in Bermuda. The Fund's objective is to provide investment results that closely correspond to performance of Hang Seng Index of Hong Kong. The Fund invests in shares listed on the Stock Exchange of Hong Kong.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
電話番号
-