Fides Treasury FI Multimerca

FIDTRFI:BZ
17.7805
BRL
0.0189
0.11%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.0389 - 17.8383
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
3.91%
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前日終値
17.7994
52週レンジ
15.0389 - 17.8383
1年トータルリターン
17.88%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
17.78048
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
149.489
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.29 百万 45.40 百万 34.24
14.65 百万 37.54 百万 28.31
5.00 百万 6.26 百万 4.72
1.86 千 5.94 百万 4.48
900.14 千 2.08 百万 1.57
3.79 千 2.05 百万 1.55
1.16 百万 2.05 百万 1.54
2.00 百万 2.04 百万 1.54
615.00 1.99 百万 1.50
814.65 千 1.83 百万 1.38
企業概要
Fides Treasury FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Fides Asset Management SA/Brazil
Rua XV de Novembro 262, Sala 223
28800-000, Rio Bonito - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6080