Fides Treasury FI Multimerca

FIDTRFI:BZ
15.5294
BRL
0.0099
0.06%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.8495 - 15.8530
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
15.5196
52週レンジ
14.8495 - 15.8530
1年トータルリターン
3.97%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
15.52942
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
133.308
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.29 百万 44.92 百万 34.19
14.65 百万 36.89 百万 28.08
5.00 百万 6.16 百万 4.69
1.86 千 6.05 百万 4.60
1.16 百万 2.04 百万 1.55
3.79 千 2.03 百万 1.54
2.00 百万 2.00 百万 1.52
900.14 千 1.98 百万 1.51
615.00 1.98 百万 1.51
814.65 千 1.79 百万 1.36
企業概要
Fides Treasury FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain long term capital appreciation. The Fund will invest in different type of assets, such as fixed-income, foreign exchange, and equities.
住所
Fides Asset Management SA/Brazil
Rua XV de Novembro 262, Sala 223
28800-000, Rio Bonito - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6080