Fides Treasury FI Multimerca

FIDTRFI:BZ
16.4705
BRL
0.0353
0.21%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.8495 - 16.8002
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
9.15%
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前日終値
16.5059
52週レンジ
14.8495 - 16.8002
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
16.47051
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
141.192
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.29 百万 45.38 百万 33.68
14.65 百万 39.47 百万 29.30
5.00 百万 6.58 百万 4.89
1.86 千 6.15 百万 4.57
3.79 千 2.10 百万 1.56
1.16 百万 2.07 百万 1.54
900.14 千 2.02 百万 1.50
2.00 百万 2.02 百万 1.50
615.00 2.02 百万 1.50
814.65 千 1.83 百万 1.36
企業概要
Fides Treasury FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Fides Asset Management SA/Brazil
Rua XV de Novembro 262, Sala 223
28800-000, Rio Bonito - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6080