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Mandatto Treasury FIM CP

FIDTRFI:BZ
21.1028
BRL
0.0285
0.14%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.7752 - 21.1028
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
23.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.0743
52週レンジ
16.7752 - 21.1028
1年トータルリターン
24.45%
年初来リターン
23.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
21.10283
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
174.582
設定日
07/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.29 百万 50.49 百万 29.39
12.34 百万 49.26 百万 28.68
3.68 千 18.26 百万 10.63
4.90 百万 5.41 百万 3.15
3.83 百万 4.24 百万 2.47
3.79 千 2.76 百万 1.61
1.16 百万 2.41 百万 1.40
814.65 千 2.13 百万 1.24
900.14 千 2.10 百万 1.23
306.23 千 1.89 百万 1.10
企業概要
Mandatto Treasury FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Fides Asset Management SA/Brazil
Rua XV de Novembro 262, Sala 223
28800-000, Rio Bonito - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3152-6080