Fidelity True North Fund
FIDTNN3:CN
12.01
CAD
0.06
0.47%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 12.14
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
18.60%
前日終値
12.07
52週レンジ
9.79 - 12.14
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
18.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
12.0105
資産総額 (十億 CAD) ( 11/29/2019)
4.538
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.1797
直近配当利回り（税込）
1.50%
ファンドマネージャ
Maxime Lemieux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.78%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDSTAFO:CN Fidelity Canadian Money Mark | 43.00 百万 | 429.96 百万 | 9.14 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 3.43 百万 | 264.58 百万 | 5.63 |
| RY:CN ＲＢＣ | 2.00 百万 | 214.94 百万 | 4.57 |
| ATD/B:CN ｱﾘﾏﾝﾀｼｫﾝ･ｸｼｭﾀｰﾙ | 4.80 百万 | 194.88 百万 | 4.14 |
| MRU:CN ﾒﾄﾛ | 3.26 百万 | 190.16 百万 | 4.04 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 1.57 百万 | 186.17 百万 | 3.96 |
| BCE:CN ビーシーイー・インク | 2.80 百万 | 179.42 百万 | 3.82 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 4.18 百万 | 174.47 百万 | 3.71 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 3.18 百万 | 147.87 百万 | 3.14 |
| GIB/A:CN CGI | 1.30 百万 | 136.19 百万 | 2.90 |
企業概要
Fidelity True North Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in Canadian equity securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200 Webサイト
www.fidelity.ca