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Fidelity Funds - Thailand Fu

FIDTHYU:LX
13.52
USD
0.02
0.15%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 15.13
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
8.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.54
52週レンジ
12.52 - 15.13
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
13.52
資産総額 (百万 USD) ( 11/29/2019)
305.884
設定日
09/15/2015
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2496
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
Madeleine Kuang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.02 百万 31.10 百万 9.99
19.63 百万 29.37 百万 9.44
10.01 百万 25.84 百万 8.30
3.00 百万 22.70 百万 7.30
863.78 15.55 百万 5.00
2.52 百万 14.56 百万 4.68
1.21 百万 13.92 百万 4.47
2.86 百万 13.17 百万 4.23
2.79 百万 10.32 百万 3.32
4.10 百万 8.67 百万 2.79
企業概要
Fidelity Funds - Thailand Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Thailand or in companies established outside of Thailand which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1