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Fidelity Funds - Global Infr

FIDTEFP:LX
0.332
GBP
0.001
0.30%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.307 - 0.350
1年トータルリターン
6.81%
年初来リターン
9.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.333
52週レンジ
0.307 - 0.350
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
9.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
0.332
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
90.203
設定日
09/08/2000
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.0079
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
Rupert Gifford
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.43 千 5.68 百万 6.38
121.35 千 3.95 百万 4.43
1.82 百万 3.94 百万 4.43
473.16 千 3.44 百万 3.87
1.31 百万 3.12 百万 3.51
447.51 千 3.11 百万 3.49
1.76 百万 2.81 百万 3.16
115.00 千 2.81 百万 3.15
1.09 百万 2.79 百万 3.14
178.55 千 2.68 百万 3.01
企業概要
Fidelity Funds - Global Infrastructure Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide income and long-term capital growth. The Fund invests the equity securities of companies throughout the world selected from a universe of infrastructure sectors including, but not limited to, telecommunications, utilities, energy, transportation and social.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1