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Fidelity Funds - Taiwan Fund

FIDTAIW:LX
13.460
USD
0.070
0.52%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.390 - 13.610
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
16.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.390
52週レンジ
11.390 - 13.610
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
16.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Taiwan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
13.46
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2019)
53.513
設定日
03/24/1997
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.2138
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
Hyomi Jie
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%
企業概要
Fidelity Funds - Taiwan Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Taiwan or in companies established outside of Taiwan which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1