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Fidelity US Monthly Income F

FIDT8LL2:CN
14.09
CAD
0.02
0.16%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.71 - 14.13
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
8.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.11
52週レンジ
12.71 - 14.13
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
14.0872
資産総額 (十億 CAD) ( 08/30/2019)
2.392
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.0025
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
Jeffery Moore "Jeff" / David D Wolf
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.83 千 47.01 百万 2.01
210.43 千 30.81 百万 1.32
144.52 千 26.36 百万 1.13
18.27 千 24.48 百万 1.05
308.64 千 23.09 百万 0.99
572.00 千 21.72 百万 0.93
15.05 千 21.62 百万 0.92
76.57 千 21.37 百万 0.91
14.92 千 20.59 百万 0.88
126.26 千 20.58 百万 0.88
企業概要
Fidelity U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests, either directly or indirectly through underlying funds, primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca