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Fidelity US Monthly Income F

FIDT5LL2:CN
17.02
CAD
0.03
0.16%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.31 - 17.16
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.04
52週レンジ
14.31 - 17.16
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
3.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
17.0164
資産総額 (十億 CAD) ( 05/29/2020)
2.216
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.0738
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Jeffery Moore "Jeff" / David D Wolf
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.42 百万 254.34 百万 11.57
8.74 百万 126.42 百万 5.75
322.67 千 53.88 百万 2.45
1.26 百万 28.98 百万 1.32
13.61 千 25.50 百万 1.16
127.95 千 24.43 百万 1.11
190.65 千 24.35 百万 1.11
70.05 千 19.35 百万 0.88
116.35 千 18.92 百万 0.86
122.66 千 18.57 百万 0.84
企業概要
Fidelity U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests, either directly or indirectly through underlying funds, primarily in a mix of U.S. income-producing securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca