Fidelity Funds - Flexible Bo

FIDSYGI:LX
1.07
GBP
0.00
0.09%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
4.83%
年初来リターン
4.23%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.05 - 1.08
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.07
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
304.639
設定日
04/15/2013
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.0082
直近配当利回り(税込)
3.07%
ファンドマネージャ
IAN SPREADBURY / TIM FOSTER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.95 千 41.15 百万 13.76
24.25 千 4.67 百万 1.56
6.60 千 3.81 百万 1.28
5.60 千 3.51 百万 1.17
5.90 千 3.44 百万 1.15
4.25 千 3.20 百万 1.07
4.20 千 3.15 百万 1.05
3.00 千 3.04 百万 1.02
65.00 千 3.03 百万 1.01
1.85 千 2.77 百万 0.93
企業概要
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with relatively high income with the possibility of capital gains. The Fund invests in fixed and floating rate bonds denominated in Sterling.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1