Fidelity Funds - Switzerland

FIDSWLI:LX
61.430
CHF
0.920
1.48%
更新日時 2018/08/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.570 - 65.270
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
62.350
52週レンジ
57.570 - 65.270
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
-2.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
61.43
資産総額 (百万 CHF) ( 07/31/2018)
269.729
設定日
12/16/1994
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0982
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
ANDREA FORNONI / ALBERTO CHIANDETTI
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.73 千 23.37 百万 9.08
301.83 千 22.45 百万 8.72
252.52 千 18.42 百万 7.16
159.57 千 14.42 百万 5.60
595.25 千 13.27 百万 5.16
224.56 千 11.33 百万 4.40
83.34 千 10.93 百万 4.25
4.96 千 10.89 百万 4.23
3.92 千 10.00 百万 3.89
37.35 千 9.85 百万 3.83
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1