Fidelity Funds - Switzerland

FIDSWLI:LX
56.540
CHF
1.330
2.30%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.190 - 65.270
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
-8.31%
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前日終値
57.870
52週レンジ
57.190 - 65.270
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-8.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
57.87
資産総額 (百万 CHF) ( 09/28/2018)
267.308
設定日
12/16/1994
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0982
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
ANDREA FORNONI / ALBERTO CHIANDETTI
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.78 千 24.99 百万 9.31
301.83 千 24.56 百万 9.16
245.41 千 19.73 百万 7.35
159.57 千 13.68 百万 5.10
595.25 千 13.60 百万 5.07
260.24 千 12.28 百万 4.58
39.20 千 12.23 百万 4.56
83.34 千 11.98 百万 4.46
4.29 千 10.95 百万 4.08
4.35 千 10.27 百万 3.83
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1