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Fidelity Funds - Switzerland

FIDSWLI:LX
64.480
CHF
0.130
0.20%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.780 - 65.810
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
20.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
64.610
52週レンジ
51.780 - 65.810
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
20.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
64.48
資産総額 (百万 CHF) ( 08/30/2019)
243.915
設定日
12/16/1994
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.0228
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Andrea Fornoni / Alberto Chiandetti
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.91 千 25.04 百万 10.02
262.74 千 24.03 百万 9.62
73.69 千 19.65 百万 7.86
40.42 千 13.79 百万 5.52
4.35 千 11.52 百万 4.61
79.64 千 11.47 百万 4.59
197.88 千 9.69 百万 3.88
99.41 千 9.60 百万 3.84
18.15 千 8.74 百万 3.50
37.50 千 8.61 百万 3.44
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1