Fidelity Funds - Switzerland

FIDSWLI:LX
62.880
CHF
0.490
0.79%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.810 - 63.230
1年トータルリターン
25.86%
年初来リターン
24.84%
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前日終値
62.390
52週レンジ
49.810 - 63.230
1年トータルリターン
27.64%
年初来リターン
24.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
62.88
資産総額 (百万 CHF) ( 11/30/2017)
321.940
設定日
12/16/1994
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.3071
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
ALBERTO CHIANDETTI
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.85 千 30.44 百万 9.27
114.05 千 26.29 百万 8.01
232.95 千 21.43 百万 6.53
260.10 千 21.38 百万 6.51
801.56 千 12.61 百万 3.84
124.64 千 11.70 百万 3.56
1.54 千 11.37 百万 3.46
4.28 千 10.55 百万 3.21
392.75 千 10.24 百万 3.12
33.30 千 10.14 百万 3.09
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1