Fidelity Funds - Switzerland

FIDSWLI:LX
60.430
CHF
0.570
0.93%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.140 - 65.270
1年トータルリターン
14.31%
年初来リターン
-4.40%
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前日終値
61.000
52週レンジ
53.140 - 65.270
1年トータルリターン
14.74%
年初来リターン
-4.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
60.43
資産総額 (百万 CHF) ( 01/31/2018)
317.240
設定日
12/16/1994
直近配当額 ( 08/01/2017)
0.3071
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
ALBERTO CHIANDETTI
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
362.85 千 30.41 百万 9.38
114.05 千 28.11 百万 8.67
260.10 千 21.43 百万 6.61
645.16 千 16.85 百万 5.20
178.46 千 15.76 百万 4.86
801.56 千 13.95 百万 4.30
4.95 千 12.57 百万 3.88
1.54 千 11.91 百万 3.68
124.64 千 11.37 百万 3.51
33.30 千 9.88 百万 3.05
企業概要
Fidelity Funds - Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in securities of Switzerland or in companies established outside of Switzerland which derive a significant portion of their earnings from the region.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1