Fidelity Institutional Liqui

FIDSTFA:ID
10,212.20
GBP
0.22
0.00%
更新日時 2017/12/15
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 12/15/2017)
1.084
設定日
06/21/2011
52週レンジ
10,199.76 - 10,212.20
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前日終値
10,211.98
52週レンジ
10,199.76 - 10,212.20
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.12%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 12/15/2017)
1.084
設定日
06/21/2011
ファンドマネージャ
TIM FOSTER
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.25 千 60.00 百万 5.52
43.90 千 35.00 百万 3.22
29.31 千 25.00 百万 2.30
15.04 千 11.99 百万 1.10
12.53 千 9.99 百万 0.92
767.36 5.50 百万 0.51
企業概要
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC - The Sterling Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to invest in a wide range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value while producing a return to the investors. The Fund may invest in bankers acceptances, certificate of deposits and floating rates.
住所
Fidelity ILF PLC
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-614-1200