Fidelity Institutional Liqui

FIDSTAC:ID
20,810.32
GBP
1.18
0.01%
更新日時 2019/01/18
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 01/18/2019)
1.361
設定日
09/24/1995
52週レンジ
20,707.21 - 20,810.32
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前日終値
20,809.14
52週レンジ
20,707.21 - 20,810.32
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.04%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 01/18/2019)
1.361
設定日
09/24/1995
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.00 千 25.02 百万 2.02
25.00 千 24.94 百万 2.01
23.33 千 23.28 百万 1.88
20.00 千 20.02 百万 1.61
20.00 千 20.02 百万 1.61
15.00 千 15.00 百万 1.21
9.00 千 9.01 百万 0.73
企業概要
Fidelity Institutional Liquidity Fund PLC - The Sterling Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to invest in a wide range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value while producing a return to the investors. The Fund may invest in bankers acceptances, certificate of deposits and floating rates.
住所
Fidelity ILF PLC
1st Floor, Marconi House
Digges Lane
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-614-1200