Fidelity Life Special Situat

FIDSSP4:LN
296.50
GBp
0.10
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
272.70 - 306.50
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
1.47%
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前日終値
296.40
52週レンジ
272.70 - 306.50
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
296.5
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
49.000
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.33 764.88 千 5.88
16.90 千 437.46 千 3.36
8.25 千 414.66 千 3.19
389.18 292.38 千 2.25
6.25 千 244.93 千 1.88
366.87 千 238.61 千 1.83
27.77 千 231.09 千 1.78
34.13 千 180.88 千 1.39
19.32 千 172.94 千 1.33
36.00 千 171.89 千 1.32
企業概要
Fidelity Life Special Situations Pension Fund is an authorized pension fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims for long-term capital growth. It invests in a portfolio primarily comprising shares of UK companies. Its benchmark is the FTSE-A All Share Index.
住所
Ignis Asset Management Ltd
50 Bothwell Street
Glasgow G2 6HRU
United Kingdom
電話番号
Fon: +44 (0) 20 7545 6000
Webサイト
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