フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPWA:LN
3,788.00
GBp
3.00
0.08%
更新日時 2018/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,472.00 - 3,912.00
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
3,785.00
52週レンジ
3,472.00 - 3,912.00
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
1.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
3,788
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2018)
3.328
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
59.4518
直近配当利回り(税込)
1.57%
ファンドマネージャ
ALEX WRIGHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.66 千 236.60 百万 7.10
3.04 百万 152.73 百万 4.58
3.18 百万 124.52 百万 3.73
186.51 百万 121.30 百万 3.64
14.12 百万 117.48 百万 3.52
4.49 百万 116.08 百万 3.48
17.35 百万 91.96 百万 2.76
9.82 百万 87.92 百万 2.64
10.96 百万 86.84 百万 2.60
3.89 百万 81.57 百万 2.45
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144