フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPWA:LN
3,644.00
GBp
18.00
0.49%
更新日時 14:59 JST 2017/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,173.00 - 3,681.00
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
12.85%
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前日終値
3,662.00
52週レンジ
3,173.00 - 3,681.00
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
12.85%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
3,644
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2017)
3.255
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 03/01/2017)
54.1333
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
ALEX WRIGHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.38 千 219.34 百万 6.91
3.46 百万 182.57 百万 5.75
3.18 百万 120.58 百万 3.80
5.63 百万 103.24 百万 3.25
87.83 百万 102.19 百万 3.22
157.69 百万 99.99 百万 3.15
12.63 百万 98.61 百万 3.11
4.30 百万 92.52 百万 2.92
31.66 百万 92.03 百万 2.90
1.89 百万 86.93 百万 2.74
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144