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フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPWA:LN
3,702.00
GBp
1.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2019/10/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,171.00 - 3,765.00
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
14.90%
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前日終値
3,701.00
52週レンジ
3,171.00 - 3,765.00
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
14.90%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
3,702
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
2.958
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 03/01/2019)
83.7245
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
Alex Wright
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.84 百万 177.08 百万 5.92
10.89 千 153.36 百万 5.13
686.14 千 151.18 百万 5.06
16.51 百万 135.94 百万 4.55
2.24 百万 120.08 百万 4.02
28.02 百万 110.33 百万 3.69
15.55 百万 109.86 百万 3.68
19.61 百万 107.64 百万 3.60
47.38 百万 103.41 百万 3.46
19.09 百万 99.75 百万 3.34
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144