フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPWA:LN
3,545.00
GBp
35.00
0.98%
更新日時 2018/10/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,483.00 - 3,912.00
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-4.83%
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前日終値
3,580.00
52週レンジ
3,483.00 - 3,912.00
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-4.83%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
3,545
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
3.208
設定日
10/15/2012
直近配当額 ( 03/01/2018)
59.4518
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
ALEX WRIGHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.73 百万 210.90 百万 6.28
3.35 百万 170.34 百万 5.07
218.31 百万 137.55 百万 4.09
3.18 百万 135.79 百万 4.04
9.45 千 125.65 百万 3.74
14.12 百万 124.99 百万 3.72
5.02 千 104.09 百万 3.10
16.09 百万 93.28 百万 2.78
3.89 百万 89.46 百万 2.66
5.43 百万 88.52 百万 2.63
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144