フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPSA:LN
4,210.00
GBp
27.00
0.65%
更新日時 2018/05/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,771.00 - 4,210.00
1年トータルリターン
9.29%
年初来リターン
4.31%
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前日終値
4,183.00
52週レンジ
3,771.00 - 4,210.00
1年トータルリターン
10.07%
年初来リターン
4.31%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
4,210
資産総額 (十億 GBP) ( 03/30/2018)
3.160
設定日
12/17/1979
直近配当額 ( 03/01/2018)
35.8497
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
ALEX WRIGHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.46 百万 192.82 百万 5.92
12.42 千 162.29 百万 4.99
93.77 百万 119.51 百万 3.67
174.36 百万 118.43 百万 3.64
3.18 百万 118.01 百万 3.63
4.30 百万 103.89 百万 3.19
12.63 百万 95.39 百万 2.93
31.66 百万 83.15 百万 2.55
1.55 百万 81.86 百万 2.51
92.09 百万 78.83 百万 2.42
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144