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フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPSA:LN
3,955.00
GBp
2.00
0.05%
更新日時 2019/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,411.00 - 4,034.00
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
14.11%
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前日終値
3,957.00
52週レンジ
3,411.00 - 4,034.00
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
14.11%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
3,955
資産総額 (十億 GBP) ( 03/29/2019)
2.958
設定日
12/17/1979
直近配当額 ( 03/01/2019)
61.0252
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
Alex Wright
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.84 百万 177.08 百万 5.92
10.89 千 153.36 百万 5.13
686.14 千 151.18 百万 5.06
16.51 百万 135.94 百万 4.55
2.24 百万 120.08 百万 4.02
28.02 百万 110.33 百万 3.69
15.55 百万 109.86 百万 3.68
19.61 百万 107.64 百万 3.60
47.38 百万 103.41 百万 3.46
19.09 百万 99.75 百万 3.34
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144