フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPSA:LN
3,809.00
GBp
8.00
0.21%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,694.00 - 4,227.00
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
3,817.00
52週レンジ
3,694.00 - 4,227.00
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
3,809
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
3.208
設定日
12/17/1979
直近配当額 ( 03/01/2018)
35.8497
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.28 百万 180.13 百万 5.41
6.36 百万 171.26 百万 5.15
3.12 百万 135.29 百万 4.06
213.71 百万 133.58 百万 4.01
23.16 百万 132.51 百万 3.98
13.82 百万 128.63 百万 3.86
15.94 百万 109.50 百万 3.29
7.71 千 102.47 百万 3.08
29.69 百万 86.73 百万 2.61
5.21 百万 86.12 百万 2.59
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144