フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FIDSPSA:LN
4,106.00
GBp
27.00
0.66%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
3,771.00 - 4,227.00
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
4,079.00
52週レンジ
3,771.00 - 4,227.00
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
1.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
4,079
資産総額 (十億 GBP) ( 07/31/2018)
3.328
設定日
12/17/1979
直近配当額 ( 03/01/2018)
35.8497
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
ALEX WRIGHT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.66 千 236.60 百万 7.10
3.04 百万 152.73 百万 4.58
3.18 百万 124.52 百万 3.73
186.51 百万 121.30 百万 3.64
14.12 百万 117.48 百万 3.52
4.49 百万 116.08 百万 3.48
17.35 百万 91.96 百万 2.76
9.82 百万 87.92 百万 2.64
10.96 百万 86.84 百万 2.60
3.89 百万 81.57 百万 2.45
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-スペシャル・シチュエーションズ・ファン ド(Fidelity Investment Funds ICVC - Special Situations Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。UCITS適格。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。英国企業 の株式で構成されるポートフォリオを通じて、目標達成を目指す。サイズや業種は限定されていない。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144