Fidelity Select Global Small

FIDSGSM:AU
12.7549
AUD
0.0945
0.75%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
11.4503 - 14.5025
1年トータルリターン
21.12%
年初来リターン
10.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.6604
52週レンジ
11.4503 - 14.5025
1年トータルリターン
21.88%
年初来リターン
10.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
12.7549
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2018)
92.196
設定日
08/09/2007
直近配当額 ( 06/29/2018)
1.44464
直近配当利回り(税込)
45.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.63 千 4.55 百万 1.07
46.70 千 4.46 百万 1.05
29.80 千 4.44 百万 1.05
40.25 千 4.36 百万 1.03
36.30 千 4.34 百万 1.02
65.10 千 4.31 百万 1.02
54.90 千 4.24 百万 1.00
40.50 千 4.18 百万 0.99
42.20 千 4.16 百万 0.98
216.10 千 3.88 百万 0.92
企業概要
Fidelity Select Global Small Cap Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide returns in excess of the S&P / Citigroup EMI World Index over 5-years periods. The Fund invests in a portfolio that comprises Fidelity International's analysts' best stock ideas across Europe, the United Kingdom, Japan, the Pacific Basin ex-Japan and North America.
住所
Fidelity Investment Management Ltd
Level 11
167 Macquarie Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9225-0500