Fidelity Funds - Fidelity Se

FIDSEIN:LX
60.220
EUR
0.170
0.28%
更新日時 14:59 JST 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.840 - 63.210
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
60.050
52週レンジ
56.840 - 63.210
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
60.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
155.575
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 08/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID GANOZZI
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.83 千 2.56 百万 1.63
89.93 千 2.48 百万 1.58
15.79 千 1.93 百万 1.23
49.84 1.84 百万 1.18
116.48 1.73 百万 1.10
19.20 千 1.56 百万 1.00
27.77 千 1.54 百万 0.98
4.91 1.47 百万 0.94
20.17 千 1.46 百万 0.93
63.09 千 1.33 百万 0.85
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Selection Internationale is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth through investment in international equities. The Fund will invest no more than 10% of its assets in emerging markets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1