Fidelity Funds - Fidelity Se

FIDSEIN:LX
63.150
EUR
0.060
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.840 - 63.910
1年トータルリターン
9.16%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
63.210
52週レンジ
56.840 - 63.910
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
63.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
156.414
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 08/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID GANOZZI
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.50 千 2.39 百万 1.64
86.16 千 2.23 百万 1.53
0.20 1.66 百万 1.13
111.13 1.57 百万 1.07
67.26 千 1.45 百万 0.99
256.53 千 1.40 百万 0.96
29.00 千 1.36 百万 0.93
64.94 千 1.31 百万 0.90
18.79 千 1.23 百万 0.84
6.55 千 1.22 百万 0.84
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Selection Internationale is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth through investment in international equities. The Fund will invest no more than 10% of its assets in emerging markets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1