Fidelity Funds - Fidelity Se

FIDSEIN:LX
61.220
EUR
0.030
0.05%
更新日時 14:59 JST 2017/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
56.840 - 61.780
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
6.45%
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前日終値
61.190
52週レンジ
56.840 - 61.780
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
6.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
61.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
154.072
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 08/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID GANOZZI
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.41 千 2.44 百万 1.63
90.96 千 2.13 百万 1.42
139.49 2.02 百万 1.35
15.61 千 1.71 百万 1.14
18.92 千 1.55 百万 1.03
0.20 1.53 百万 1.02
27.25 千 1.43 百万 0.95
19.97 千 1.42 百万 0.95
6.29 千 1.34 百万 0.89
52.43 千 1.28 百万 0.85
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Selection Internationale is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth through investment in international equities. The Fund will invest no more than 10% of its assets in emerging markets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1