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Fidelity Funds - Fidelity Se

FIDSEIN:LX
66.350
EUR
0.100
0.15%
更新日時 14:59 JST 2020/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
46.390 - 72.110
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
66.250
52週レンジ
46.390 - 72.110
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
66.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
125.436
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Ganozzi
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.95 千 4.08 百万 3.19
1.48 2.79 百万 2.18
19.58 千 1.73 百万 1.36
10.38 千 1.39 百万 1.09
7.16 千 1.26 百万 0.99
4.28 千 1.25 百万 0.98
6.57 千 1.12 百万 0.87
60.33 千 1.02 百万 0.80
9.28 千 1.01 百万 0.79
10.45 千 934.36 千 0.73
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Selection Internationale is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth through investment in international equities. The Fund will invest no more than 10% of its assets in emerging markets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1