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Fidelity Funds - Fidelity Se

FIDSEIN:LX
65.420
EUR
0.220
0.34%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.610 - 65.420
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
18.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
65.200
52週レンジ
53.610 - 65.420
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
18.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
65.42
資産総額 (百万 EUR) ( 08/30/2019)
143.582
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Ganozzi
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.83%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.96 千 4.57 百万 3.19
135.31 2.17 百万 1.51
75.49 千 2.11 百万 1.47
310.00 千 1.90 百万 1.32
114.14 1.58 百万 1.10
21.69 千 1.57 百万 1.09
6.19 千 1.45 百万 1.01
6.86 千 1.36 百万 0.95
11.15 千 1.23 百万 0.86
54.77 千 1.21 百万 0.84
企業概要
Fidelity Funds - Fidelity Selection Internationale is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth through investment in international equities. The Fund will invest no more than 10% of its assets in emerging markets.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1