フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

FIDSEAS:LX
1.9740
SGD
0.0020
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1.5120 - 2.0410
1年トータルリターン
27.68%
年初来リターン
28.60%
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前日終値
1.9760
52週レンジ
1.5120 - 2.0410
1年トータルリターン
27.65%
年初来リターン
28.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
1.974
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
2.176
設定日
05/15/2006
直近配当額 ( 08/01/2016)
0.0008
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 136.23 百万 6.17
15.93 百万 128.52 百万 5.83
684.19 千 125.80 百万 5.70
44.39 千 109.36 百万 4.96
10.98 百万 82.68 百万 3.75
77.35 百万 61.47 百万 2.79
2.04 百万 56.95 百万 2.58
9.34 百万 46.06 百万 2.09
3.30 百万 41.78 百万 1.89
1.56 百万 41.27 百万 1.87
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1