フィデリティ・ファンズ-アジア・ファーカス・ファン

FIDSEAG:LX
3.90
GBP
0.04
0.91%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
3.29 - 3.91
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
5.13%
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前日終値
3.86
52週レンジ
3.29 - 3.91
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
5.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
3.897
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
2.358
設定日
06/26/2006
直近配当額 ( 08/01/2016)
0.0009
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DHANANJAY PHADNIS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.03 百万 157.36 百万 7.02
15.64 百万 120.97 百万 5.40
684.19 千 118.04 百万 5.27
2.22 百万 105.86 百万 4.72
12.32 百万 105.08 百万 4.69
77.35 百万 62.25 百万 2.78
1.88 百万 55.45 百万 2.47
9.34 百万 44.84 百万 2.00
33.03 百万 44.55 百万 1.99
2.14 百万 42.38 百万 1.89
企業概要
フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンドは、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。投資家に長期的なキャピタルゲインを提供することを目指す。日本を除く太平洋諸国企業の株式に投資。東南アジア地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業への投資も手掛ける。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1