Fidelity Retirement Master T

FIDRSGA:HK
23.3250
HKD
0.0650
0.28%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.9530 - 23.5810
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
16.17%
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前日終値
23.3900
52週レンジ
19.9530 - 23.5810
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
16.17%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
23.325
資産総額 (十億 HKD) ( 11/30/2017)
3.157
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEK NG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 百万 1.06 十億 40.26
2.12 百万 465.27 百万 17.74
2.32 百万 290.07 百万 11.06
1.70 百万 241.29 百万 9.20
537.47 千 195.65 百万 7.46
2.14 百万 176.51 百万 6.73
1.49 百万 135.07 百万 5.15
522.15 千 59.54 百万 2.27
企業概要
Fidelity Retirement Master Trust-Stable Growth Fund is an open-ended fund registered in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve long-term positive return. The Fund acts as a feeder fund by investing directly into an appropriate underlying approved pooled investment fund of Fidelity Global Investment Funds.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-