Fidelity Retirement Master T

FIDRMBD:HK
10.09
HKD
0.03
0.27%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
9.49 - 10.20
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
5.98%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.49 - 10.20
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.091
資産総額 (百万 HKD) ( 11/30/2017)
77.205
設定日
05/16/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Fidelity Retirement Master Trust - RMB Bond Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to achieve income and capital appreciation via indirect exposure to RMB denominated fixed income securities.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-