Fidelity Funds - SMART Globa

FIDPSMA:LX
13.15
EUR
0.05
0.38%
更新日時 2018/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.98 - 14.80
1年トータルリターン
-10.73%
年初来リターン
-3.45%
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前日終値
13.10
52週レンジ
12.98 - 14.80
1年トータルリターン
-10.18%
年初来リターン
-3.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
13.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
214.288
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.78 千 10.61 百万 3.77
352.43 6.09 百万 2.16
4.85 千 4.96 百万 1.76
34.83 千 3.29 百万 1.17
1.34 千 2.91 百万 1.03
2.64 千 2.62 百万 0.93
2.20 千 2.31 百万 0.82
2.11 千 2.24 百万 0.80
1.85 千 2.23 百万 0.79
84.22 千 2.10 百万 0.75
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1