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Fidelity Funds - SMART Globa

FIDPSMA:LX
13.95
EUR
0.04
0.29%
更新日時 2020/11/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.74 - 16.34
1年トータルリターン
-10.75%
年初来リターン
-10.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.99
52週レンジ
13.74 - 16.34
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
-10.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
13.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/30/2020)
239.039
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Eugene Philalithis / Rahul Chakravarty Srivatsa
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.45 千 10.56 百万 3.44
512.24 9.30 百万 3.03
7.77 千 8.27 百万 2.69
6.19 千 7.20 百万 2.34
80.21 千 6.33 百万 2.06
3.15 千 5.57 百万 1.81
98.41 千 5.04 百万 1.64
3.50 千 4.72 百万 1.54
3.27 千 4.57 百万 1.49
3.13 千 4.30 百万 1.40
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1