Fidelity Funds - SMART Globa

FIDPSMA:LX
13.80
EUR
0.02
0.14%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.21 - 14.80
1年トータルリターン
-6.44%
年初来リターン
-5.54%
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前日終値
13.82
52週レンジ
13.21 - 14.80
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
-5.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
13.8
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
228.499
設定日
07/03/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EUGENE PHILALITHIS / JAMES BATEMAN
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.91 千 9.47 百万 3.27
5.70 千 5.86 百万 2.03
57.93 千 4.96 百万 1.71
247.32 4.26 百万 1.47
3.79 千 3.83 百万 1.33
1.67 千 3.57 百万 1.23
134.96 千 3.50 百万 1.21
3.21 千 3.40 百万 1.18
2.14 千 2.95 百万 1.02
2.31 千 2.77 百万 0.96
企業概要
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a conservative approach towards providing capital growth through a combination of equities and bonds with an emphasis on European securities.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1