Fidelity Monthly Income Clas

FIDMOP5:CN
19.27
CAD
0.01
0.03%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.60 - 19.40
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
19.26
52週レンジ
18.60 - 19.40
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
19.2702
資産総額 (十億 CAD) ( 07/31/2018)
2.207
設定日
01/26/2017
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.0195
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
HARLEY J LANK / DAVID BAGNANI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.00 千 65.92 百万 2.78
736.25 千 44.80 百万 1.89
204.00 38.73 百万 1.63
198.00 34.73 百万 1.46
742.01 千 33.83 百万 1.42
598.86 千 32.34 百万 1.36
572.36 千 31.07 百万 1.31
661.00 千 30.88 百万 1.30
162.82 千 28.23 百万 1.19
20.34 千 26.38 百万 1.11
企業概要
Fidelity Monthly Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests either directly or indirectly through investments in underlying funds, primarily in a mix of equity and fixed income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca