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Fidelity Investment Funds IC

FIDMGAF:LN
3,062.29
GBp
2.81
0.09%
更新日時 2021/04/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,241.03 - 3,059.48
1年トータルリターン
38.03%
年初来リターン
8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3,059.48
52週レンジ
2,241.03 - 3,059.48
1年トータルリターン
37.91%
年初来リターン
8.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
3,062.29
資産総額 (十億 GBP) ( 04/13/2021)
2.593
設定日
11/19/2012
直近配当額 ( 02/28/2020)
50.0926
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Deane Gyllenhaal
定額申込手数料
7.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
994.95 千 86.45 百万 3.80
5.82 千 75.87 百万 3.34
418.20 千 68.72 百万 3.02
24.77 千 54.39 百万 2.39
139.90 千 25.59 百万 1.13
17.61 千 25.50 百万 1.12
17.35 千 25.30 百万 1.11
43.39 千 21.26 百万 0.94
177.29 千 19.24 百万 0.85
153.15 千 17.89 百万 0.79
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - Index World Fund is an UCITS certified open-end investment fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long term capital growth. The fund will aim to achieve this by closely matching the performance of the MSCI World index. As well as aim to hold securities that represent the MSCI INDEX.
住所
Fidelity Investment Funds
Oakhill House, 130 Tonbridge Road
Hildenborogh Tonbridge
Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
-