Fidelity Retirement Master T

FIDMCGA:HK
19.9920
HKD
0.0600
0.30%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.9320 - 21.5600
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-4.15%
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前日終値
19.9320
52週レンジ
19.9320 - 21.5600
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-4.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
19.992
資産総額 (十億 HKD) ( 09/28/2018)
1.814
設定日
12/01/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PEK NG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.60 百万 1.75 十億 100.14
企業概要
Fidelity Retirement Master Trust-Capital Stable Fund is an open-ended fund registered in Hong Kong. The Fund's objective is to outperform the Hong Kong consumer price inflation, minimizing volatility while providing some opportunity for capital appreciation. The Fund invests directly into an underlying pooled investment fund of Fidelity Global Investment Funds.
住所
FIL Investment Management Hong Kong
17th Floor
One International Finance Center
1 Harbour View Street
Central, Hong Kong
電話番号
-