Skip to content

フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド

FIDMBYI:LN
134.00
GBp
0.50
0.37%
更新日時 2020/02/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
119.50 - 135.80
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
0.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
134.50
52週レンジ
119.50 - 135.80
1年トータルリターン
12.19%
年初来リターン
0.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 02/21/2020)
134
資産総額 (百万 GBP) ( 03/29/2019)
735.331
設定日
02/20/2012
直近配当額 ( 12/01/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
Michael J Clark
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
619.46 千 46.71 百万 6.16
2.09 百万 37.07 百万 4.89
733.17 千 32.95 百万 4.35
6.76 百万 32.05 百万 4.23
1.28 百万 28.81 百万 3.80
4.39 百万 27.43 百万 3.62
852.29 千 27.26 百万 3.60
1.87 百万 26.97 百万 3.56
580.02 千 25.17 百万 3.32
10.11 百万 24.45 百万 3.23
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - MoneyBuilder Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income and long-term capital appreciation. The portfolio is made up primarily of investments in the UK, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144