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Fidelity Funds - Japan Advan

FIDJAAJ:LX
2,697.00
JPY
19.00
0.71%
更新日時 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,821.00 - 2,695.00
1年トータルリターン
39.89%
年初来リターン
19.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,678.00
52週レンジ
1,821.00 - 2,695.00
1年トータルリターン
43.06%
年初来リターン
19.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
2,697
資産総額 (十億 JPY) ( 05/31/2021)
85.955
設定日
09/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 5.51 十億 6.50
571.69 千 4.04 十億 4.77
420.37 千 3.43 十億 4.05
808.52 千 3.02 十億 3.56
765.37 千 2.94 十億 3.47
586.90 千 2.77 十億 3.27
241.20 千 2.61 十億 3.07
1.52 百万 2.57 十億 3.03
616.63 千 2.51 十億 2.96
224.20 千 2.47 十億 2.91
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests primarily in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange and focuses on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1