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Fidelity Funds - Japan Advan

FIDJAAJ:LX
1,883.00
JPY
17.00
0.91%
更新日時 2020/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,465.00 - 2,221.00
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-13.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,866.00
52週レンジ
1,465.00 - 2,221.00
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-13.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
1,883
資産総額 (十億 JPY) ( 06/30/2020)
25.628
設定日
09/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jun Tano
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
432.20 千 1.47 十億 5.75
332.70 千 1.41 十億 5.49
465.20 千 1.17 十億 4.57
157.60 千 1.07 十億 4.17
351.00 千 941.50 百万 3.67
309.00 千 937.00 百万 3.66
535.20 千 753.21 百万 2.94
1.24 百万 723.34 百万 2.82
187.60 千 697.99 百万 2.72
483.20 千 665.29 百万 2.60
企業概要
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests principally in Japanese equity securities listed on a Japanese stock exchange. The Fund focuses primarily on those equities that it considers to be undervalued.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1