フィデリティ・ファンズ-インド・フォーカス・ファン

FIDINAD:LX
44.850
USD
0.360
0.80%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.210 - 52.080
1年トータルリターン
-7.01%
年初来リターン
-10.34%
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前日終値
45.210
52週レンジ
41.210 - 52.080
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-10.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
44.85
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
1.186
設定日
08/23/2004
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 百万 153.45 百万 8.98
10.36 百万 147.37 百万 8.63
4.07 百万 125.65 百万 7.36
3.75 百万 101.38 百万 5.93
539.16 千 69.61 百万 4.07
4.88 百万 64.12 百万 3.75
16.41 百万 63.89 百万 3.74
3.20 百万 59.67 百万 3.49
5.69 百万 54.66 百万 3.20
10.87 百万 43.69 百万 2.56
企業概要
フィデリティ・ファンズ-インド・フォーカス・ファンド(Fidelity Funds - India Focus Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な成長を目指す。インドで上場するインド企業のほか、インドで大部分の営業活動を行うインド以外の企業の銘柄に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1