Fideuram Rendimento

FIDIMRE:IM
10.111
EUR
0.028
0.28%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.809 - 10.644
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-3.20%
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前日終値
10.083
52週レンジ
9.809 - 10.644
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.111
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
20.916
設定日
07/02/1984
直近配当額 ( 02/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.40 百万 6.68
1.19 千 1.32 百万 6.29
1.11 千 1.18 百万 5.62
1.14 千 1.14 百万 5.44
760.00 999.50 千 4.78
1.05 千 991.13 千 4.74
904.00 960.00 千 4.59
898.00 862.99 千 4.13
782.00 788.09 千 3.77
604.00 721.34 千 3.45
企業概要
Fideuram Rendimento is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide income. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in euro. Duration of portfolio is between 2 and 7 years.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-