Fideuram Rendimento

FIDIMRE:IM
10.205
EUR
0.051
0.50%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.857 - 10.644
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
10.154
52週レンジ
9.857 - 10.644
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
10.205
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
21.738
設定日
07/02/1984
直近配当額 ( 02/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 千 1.43 百万 6.56
1.19 千 1.36 百万 6.26
1.11 千 1.20 百万 5.53
1.14 千 1.14 百万 5.24
760.00 1.04 百万 4.79
1.05 千 1.03 百万 4.72
904.00 997.95 千 4.59
898.00 883.49 千 4.06
782.00 788.18 千 3.63
604.00 762.55 千 3.51
企業概要
Fideuram Rendimento is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide income. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in euro. Duration of portfolio is between 2 and 7 years.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-