Fideuram Bilanciato

FIDIMIN:IM
14.743
EUR
0.042
0.29%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.434 - 15.880
1年トータルリターン
-5.18%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
14.701
52週レンジ
14.434 - 15.880
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.743
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
59.528
設定日
06/22/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.46 百万 14.22
8.50 千 7.96 百万 13.37
7.22 千 7.10 百万 11.93
6.61 千 6.11 百万 10.27
16.71 千 1.25 百万 2.10
11.23 千 869.29 千 1.46
3.60 千 773.11 千 1.30
100.29 千 729.36 千 1.23
23.40 千 659.84 千 1.11
101.25 千 647.72 千 1.09
企業概要
Fideuram Bilanciato is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide growth and is balanced with a benchmark composed of 50% of European equities and 50% composed of the European bonds. Investments in stocks are compo sed primarily of securities issued by large-cap industrial-sector companies. No more than 60% of the Portfolio may be invested in euro-denominated securities.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-