Fideuram Bilanciato

FIDIMIN:IM
15.115
EUR
0.042
0.28%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.915 - 15.880
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.26%
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前日終値
15.073
52週レンジ
14.915 - 15.880
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15.115
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
61.607
設定日
06/22/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.41 百万 13.65
8.50 千 7.89 百万 12.81
7.69 千 7.50 百万 12.17
4.01 千 3.69 百万 5.99
2.51 千 2.51 百万 4.07
16.71 千 1.21 百万 1.96
11.23 千 802.07 千 1.30
3.60 千 769.34 千 1.25
94.60 千 706.91 千 1.15
13.08 千 704.46 千 1.14
企業概要
Fideuram Bilanciato is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide growth and is balanced with a benchmark composed of 50% of European equities and 50% composed of the European bonds. Investments in stocks are compo sed primarily of securities issued by large-cap industrial-sector companies. No more than 60% of the Portfolio may be invested in euro-denominated securities.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-