Fideuram Bilanciato

FIDIMIN:IM
14.838
EUR
0.137
0.93%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.331 - 15.880
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
14.701
52週レンジ
14.331 - 15.880
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
14.838
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
57.738
設定日
06/22/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.76 百万 15.17
8.50 千 8.28 百万 14.34
6.42 千 6.42 百万 11.12
6.61 千 6.34 百万 10.98
15.36 千 1.09 百万 1.89
11.23 千 838.34 千 1.45
3.60 千 777.41 千 1.35
100.29 千 723.36 千 1.25
720.00 710.41 千 1.23
23.40 千 597.29 千 1.03
企業概要
Fideuram Bilanciato is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide growth and is balanced with a benchmark composed of 50% of European equities and 50% composed of the European bonds. Investments in stocks are compo sed primarily of securities issued by large-cap industrial-sector companies. No more than 60% of the Portfolio may be invested in euro-denominated securities.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-