Fideuram Bilanciato

FIDIMIN:IM
15.319
EUR
0.004
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.035 - 15.880
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
15.323
52週レンジ
15.035 - 15.880
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
15.319
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
63.139
設定日
06/22/1987
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.67 百万 13.73
8.55 千 8.47 百万 13.42
8.50 千 8.19 百万 12.96
3.30 千 3.32 百万 5.26
2.07 千 2.09 百万 3.30
17.71 千 1.17 百万 1.86
13.03 千 845.97 千 1.34
4.00 千 760.01 千 1.20
24.25 千 720.91 千 1.14
87.90 千 706.44 千 1.12
企業概要
Fideuram Bilanciato is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund aims to provide growth and is balanced with a benchmark composed of 50% of European equities and 50% composed of the European bonds. Investments in stocks are compo sed primarily of securities issued by large-cap industrial-sector companies. No more than 60% of the Portfolio may be invested in euro-denominated securities.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-