Fideuram Liquidita

FIDIM20:IM
16.371
EUR
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更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.354 - 16.648
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
16.371
52週レンジ
16.354 - 16.648
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.371
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
5.043
設定日
10/09/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 325.15 千 6.45
310.00 310.14 千 6.15
310.00 310.02 千 6.15
310.00 309.89 千 6.14
280.00 280.15 千 5.55
280.00 280.15 千 5.55
280.00 280.12 千 5.55
280.00 280.00 千 5.55
270.00 270.15 千 5.36
265.00 265.30 千 5.26
企業概要
Fideuram Risparmio is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term growth. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in euros. The Fund does not invest in convertible bonds nor in bonds with warrants. Duration of Portfolio is between 1 month and 1 year.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-