Fideuram Liquidita

FIDIM20:IM
16.278
EUR
0.003
0.02%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.275 - 16.510
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
16.281
52週レンジ
16.275 - 16.510
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
16.278
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
5.275
設定日
10/09/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.00 546.08 千 10.35
424.00 423.53 千 8.03
410.00 410.09 千 7.77
400.00 399.72 千 7.58
393.00 393.00 千 7.45
360.00 359.95 千 6.82
355.00 355.12 千 6.73
348.00 348.09 千 6.60
335.00 335.11 千 6.35
320.00 319.91 千 6.06
企業概要
Fideuram Risparmio is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term growth. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in euros. The Fund does not invest in convertible bonds nor in bonds with warrants. Duration of Portfolio is between 1 month and 1 year.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-