Fideuram Liquidita

FIDIM20:IM
16.290
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.288 - 16.564
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
16.289
52週レンジ
16.288 - 16.564
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
16.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
5.369
設定日
10/09/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.00 544.81 千 10.15
424.00 422.73 千 7.87
410.00 410.25 千 7.64
393.00 393.17 千 7.32
360.00 360.13 千 6.71
360.00 359.65 千 6.70
348.00 348.08 千 6.48
326.00 326.05 千 6.07
315.00 315.05 千 5.87
300.00 298.59 千 5.56
企業概要
Fideuram Risparmio is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term growth. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in euros. The Fund does not invest in convertible bonds nor in bonds with warrants. Duration of Portfolio is between 1 month and 1 year.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-