Fideuram Liquidita

FIDIM20:IM
16.320
EUR
0.007
0.04%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.317 - 16.605
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
16.327
52週レンジ
16.317 - 16.605
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
16.32
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
4.868
設定日
10/09/1986
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
425.00 424.93 千 8.73
380.00 380.09 千 7.81
350.00 349.92 千 7.19
320.00 320.07 千 6.57
320.00 320.03 千 6.57
320.00 319.86 千 6.57
310.00 309.58 千 6.36
300.00 300.07 千 6.16
280.00 279.28 千 5.74
270.00 270.06 千 5.55
企業概要
Fideuram Risparmio is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to provide short-term growth. The Fund invests in investment-grade bonds issued in the EMU and denominated in euros. The Fund does not invest in convertible bonds nor in bonds with warrants. Duration of Portfolio is between 1 month and 1 year.
住所
Fideuram Investimenti SGR S.p.a.
Piazza Erculea, 9
21222 Milan
Italy
電話番号
-