Fidelity Institutional Funds

FIDILCI:LN
150.80
GBp
0.30
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
149.20 - 158.50
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
151.10
52週レンジ
149.20 - 158.50
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
150.8
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
476.094
設定日
03/08/2002
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.0703
直近配当利回り(税込)
2.75%
ファンドマネージャ
IAN FISHWICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 28.85 百万 6.06
13.35 千 20.73 百万 4.35
11.60 千 15.75 百万 3.31
6.45 千 10.15 百万 2.13
483.42 10.02 百万 2.11
8.10 千 9.65 百万 2.03
10.70 千 8.44 百万 1.77
7.06 千 8.12 百万 1.70
6.30 千 8.04 百万 1.69
4.85 千 7.74 百万 1.63
企業概要
Fidelity Institutional Funds ICVC - UK Long Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to non-gilt fixed interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377