Fidelity Institutional Funds

FIDILCI:LN
149.00
GBp
0.40
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
148.60 - 158.50
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-3.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.60
52週レンジ
148.60 - 158.50
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
149
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
538.017
設定日
03/08/2002
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.0703
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
IAN FISHWICK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 28.73 百万 5.36
16.45 千 25.35 百万 4.73
13.35 千 20.32 百万 3.79
11.60 千 15.47 百万 2.89
10.00 千 12.81 百万 2.39
7.90 千 11.30 百万 2.11
8.10 千 9.45 百万 1.77
6.00 千 8.69 百万 1.62
10.70 千 8.68 百万 1.62
6.85 千 8.49 百万 1.59
企業概要
Fidelity Institutional Funds ICVC - UK Long Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to non-gilt fixed interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377