Fidelity Institutional Funds

FIDILCI:LN
147.30
GBp
0.30
0.20%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
146.80 - 158.50
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-4.25%
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前日終値
147.60
52週レンジ
146.80 - 158.50
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-4.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Long Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
147.3
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
530.998
設定日
03/08/2002
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.0703
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.50 千 28.82 百万 5.36
16.45 千 25.40 百万 4.72
13.35 千 20.34 百万 3.78
11.60 千 15.52 百万 2.88
7.90 千 11.54 百万 2.15
8.10 千 9.64 百万 1.79
7.00 千 8.99 百万 1.67
10.70 千 8.79 百万 1.63
6.85 千 8.78 百万 1.63
6.00 千 8.73 百万 1.62
企業概要
Fidelity Institutional Funds ICVC - UK Long Corporate Bond Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve both capital growth and income. The Fund will obtain exposure primarily to non-gilt fixed interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377