Fidelity Funds - Institution

FIDIJPN:LX
14,005.000
JPY
46.000
0.33%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
13,533.000 - 17,562.000
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
-14.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13,959.000
52週レンジ
13,533.000 - 17,562.000
1年トータルリターン
-10.80%
年初来リターン
-14.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
14,005
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2018)
3.820
設定日
07/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.08 千 172.54 百万 5.00
30.83 千 154.85 百万 4.49
2.43 千 152.47 百万 4.42
10.69 千 150.79 百万 4.37
8.94 千 143.42 百万 4.16
43.51 千 142.71 百万 4.14
18.25 千 131.42 百万 3.81
10.81 千 110.70 百万 3.21
20.16 千 105.17 百万 3.05
32.67 千 93.24 百万 2.70
企業概要
Fidelity Funds - Institutional Japan Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in shares of companies in Japan.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1