Fidelity Funds - Institution

FIDIJPN:LX
15,643.000
JPY
314.000
2.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
14,461.000 - 17,562.000
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
-4.02%
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前日終値
15,329.000
52週レンジ
14,461.000 - 17,562.000
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
15,643
資産総額 (十億 JPY) ( 08/31/2018)
3.448
設定日
07/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUN TANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.38 千 577.25 百万 4.54
8.61 千 573.02 百万 4.51
160.18 千 569.23 百万 4.48
113.11 千 547.31 百万 4.31
32.57 千 547.23 百万 4.31
12.57 千 516.68 百万 4.07
37.94 千 474.92 百万 3.74
150.39 千 449.69 百万 3.54
93.24 千 292.10 百万 2.30
55.35 千 288.97 百万 2.27
企業概要
Fidelity Funds - Institutional Japan Fund is a Sicav incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in shares of companies in Japan.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1