Fidelity Investment Funds -

FIDIJPI:LN
150.14
GBp
1.94
1.31%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
146.65 - 164.09
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-2.50%
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前日終値
148.20
52週レンジ
146.65 - 164.09
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
150.14
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
185.505
設定日
08/04/2014
直近配当額 ( 09/01/2018)
0.1892
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.90 千 7.48 百万 3.91
56.30 千 4.37 百万 2.29
86.60 千 4.08 百万 2.13
806.10 千 3.87 百万 2.02
6.60 千 2.94 百万 1.54
91.70 千 2.84 百万 1.49
111.30 千 2.59 百万 1.35
121.50 千 2.58 百万 1.35
1.65 百万 2.21 百万 1.15
92.30 千 2.19 百万 1.14
企業概要
Fidelity Investment Funds - Index Japan Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund closely matches the performance of the MSCI Japan Index. The Fund aims to hold securities that represent the MSCI Japan Index.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144