フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド

FIDIIPI:LN
254.50
GBp
3.00
1.19%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
236.70 - 271.40
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
251.50
52週レンジ
236.70 - 271.40
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
254.5
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
826.298
設定日
11/10/1980
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.3624
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
772.55 千 44.75 百万 5.04
7.59 百万 43.43 百万 4.89
1.60 百万 42.16 百万 4.75
2.61 百万 41.22 百万 4.64
5.53 百万 40.42 百万 4.55
723.36 千 31.58 百万 3.56
743.69 千 31.38 百万 3.53
1.06 百万 29.85 百万 3.36
10.62 百万 28.07 百万 3.16
609.09 千 25.36 百万 2.86
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - MoneyBuilder Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income and long-term capital appreciation. The portfolio is made up primarily of investments in the UK, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144