フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド

FIDIIPI:LN
259.60
GBp
0.60
0.23%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
236.70 - 279.30
1年トータルリターン
-2.56%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
260.20
52週レンジ
236.70 - 279.30
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
0.34%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
259.6
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
932.618
設定日
11/10/1980
直近配当額 ( 06/01/2018)
2.3624
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
MICHAEL J CLARK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.37 百万 47.96 百万 5.03
851.72 千 46.55 百万 4.89
1.76 百万 46.13 百万 4.84
6.09 百万 44.20 百万 4.64
2.88 百万 43.92 百万 4.61
797.48 千 33.50 百万 3.52
1.17 百万 32.32 百万 3.39
11.71 百万 31.78 百万 3.33
819.90 千 31.62 百万 3.32
671.51 千 28.66 百万 3.01
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - MoneyBuilder Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income and long-term capital appreciation. The portfolio is made up primarily of investments in the UK, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144