フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド

FIDIIPI:LN
237.30
GBp
3.80
1.63%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
225.60 - 266.30
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
233.50
52週レンジ
225.60 - 266.30
1年トータルリターン
-6.18%
年初来リターン
3.72%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
237.3
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2018)
711.643
設定日
11/10/1980
直近配当額 ( 12/03/2018)
2.357
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.76 千 43.78 百万 5.66
7.13 百万 40.49 百万 5.23
2.45 百万 38.08 百万 4.92
1.50 百万 37.51 百万 4.85
5.19 百万 33.58 百万 4.34
679.55 千 28.34 百万 3.66
998.54 千 27.13 百万 3.51
698.65 千 24.15 百万 3.12
347.18 千 21.93 百万 2.83
572.20 千 21.75 百万 2.81
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - MoneyBuilder Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income and long-term capital appreciation. The portfolio is made up primarily of investments in the UK, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144