フィデリティ・マネービルダー・ディビデンド

FIDIIPI:LN
247.70
GBp
0.30
0.12%
更新日時 2018/11/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
236.70 - 268.40
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-3.37%
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前日終値
248.00
52週レンジ
236.70 - 268.40
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
247.7
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
808.585
設定日
11/10/1980
直近配当額 ( 09/01/2018)
2.3584
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.76 千 43.34 百万 5.36
7.13 百万 42.20 百万 5.22
1.50 百万 39.27 百万 4.86
2.45 百万 37.85 百万 4.68
5.19 百万 34.82 百万 4.31
679.55 千 28.65 百万 3.54
998.54 千 27.24 百万 3.37
698.65 千 25.29 百万 3.13
347.18 千 24.23 百万 3.00
3.53 百万 23.28 百万 2.88
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - MoneyBuilder Dividend Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a combination of income and long-term capital appreciation. The portfolio is made up primarily of investments in the UK, including ordinary shares, preference shares, convertibles and fixed-interest securities.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144