Fidelity Investment Funds IC

FIDIHII:LN
49.21
GBp
0.06
0.12%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
47.26 - 51.85
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
49.15
52週レンジ
47.26 - 51.85
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
49.21
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2018)
484.871
設定日
02/08/1993
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.1275
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
IAN SPREADBURY / MICHAEL J CLARK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.65 千 44.11 百万 8.79
20.00 千 20.83 百万 4.15
13.00 千 18.22 百万 3.63
286.37 千 16.59 百万 3.31
2.81 百万 16.10 百万 3.21
593.22 千 15.63 百万 3.12
967.64 千 15.28 百万 3.05
2.05 百万 14.98 百万 2.99
11.85 千 14.97 百万 2.98
7.60 千 11.71 百万 2.33
企業概要
Fidelity Investment Funds ICVC - MoneyBuilder Balanced Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve an attractive level of income together with some long term capital growth. The Fund will obtain exposure primarily to the UK.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144