Fidelity Institutional Funds

FIDIETI:LN
513.40
GBp
2.00
0.39%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
494.40 - 572.20
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-3.33%
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前日終値
515.40
52週レンジ
494.40 - 572.20
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-3.33%
商品分類
OEIC
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
513.4
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
351.694
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( 07/02/2018)
6.5419
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.24 千 21.32 百万 6.01
157.74 千 17.61 百万 4.96
188.82 千 17.52 百万 4.94
87.06 千 16.72 百万 4.71
129.62 千 13.86 百万 3.91
80.19 千 13.29 百万 3.75
45.29 千 12.30 百万 3.47
465.44 千 11.76 百万 3.31
62.28 千 11.53 百万 3.25
58.76 千 11.34 百万 3.20
企業概要
Fidelity Institutional Funds ICVC - Europe (ex-UK) Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in the shares of European companies excluding those in the United Kingdom. There is no policy to restrict investment to particular economic sectors.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377