Fidelity Funds - Institution

FIDIEMI:LX
161.90
EUR
0.90
0.55%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.00 - 199.00
1年トータルリターン
-15.10%
年初来リターン
-14.47%
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前日終値
162.80
52週レンジ
154.00 - 199.00
1年トータルリターン
-13.73%
年初来リターン
-14.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
161.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
564.919
設定日
08/14/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 百万 39.79 百万 6.13
4.42 百万 36.77 百万 5.67
162.98 千 36.20 百万 5.58
1.11 百万 32.32 百万 4.98
947.67 千 25.90 百万 3.99
1.47 千 25.72 百万 3.96
275.66 千 20.45 百万 3.15
434.49 千 18.79 百万 2.90
105.10 千 18.39 百万 2.84
10.74 百万 18.08 百万 2.79
企業概要
Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund is SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund will invest mainly in equities of companies in global markets that are experiencing rapid economic growth including countries in Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The Fund may invest in China A & B shares.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1