フィデリティ・インスティテューショナル-新興国

FIDIEMI:LN
466.40
GBp
1.20
0.26%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
444.40 - 509.90
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
-4.86%
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前日終値
467.60
52週レンジ
444.40 - 509.90
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
-4.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
466.4
資産総額 (十億 GBP) ( 06/29/2018)
2.485
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( 07/02/2018)
4.193
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
NICK PRICE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.46 百万 147.53 百万 5.79
786.13 千 142.79 百万 5.61
5.50 百万 136.48 百万 5.36
9.88 千 129.31 百万 5.08
22.54 百万 126.14 百万 4.95
827.90 千 123.00 百万 4.83
40.32 百万 108.92 百万 4.28
3.94 百万 80.25 百万 3.15
2.02 百万 71.35 百万 2.80
1.04 百万 67.64 百万 2.66
企業概要
フィデリティ・インスティテューショナル・ファンズICVC-新興国市場ファンド(Fidelity Institutional Funds ICVC - Emerging Markets Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アフリカ、インド亜大陸、中南米、東南アジア、欧州、中東など、急速な経済成長を遂げている国々の証券に制限なく投資する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377