フィデリティ・インスティテューショナル-新興国

FIDIEMI:LN
433.90
GBp
1.90
0.44%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
423.70 - 509.90
1年トータルリターン
-6.06%
年初来リターン
-11.49%
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前日終値
432.00
52週レンジ
423.70 - 509.90
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-11.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
433.9
資産総額 (十億 GBP) ( 08/31/2018)
2.435
設定日
05/31/1996
直近配当額 ( 07/02/2018)
4.193
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
NICK PRICE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
818.31 千 154.84 百万 6.22
21.46 百万 142.51 百万 5.72
5.21 百万 125.95 百万 5.06
19.88 百万 121.10 百万 4.86
38.54 百万 100.34 百万 4.03
4.36 百万 96.00 百万 3.86
1.36 百万 79.73 百万 3.20
5.84 千 77.66 百万 3.12
543.84 千 76.35 百万 3.07
2.27 百万 71.04 百万 2.85
企業概要
フィデリティ・インスティテューショナル・ファンズICVC-新興国市場ファンド(Fidelity Institutional Funds ICVC - Emerging Markets Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資会社。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アフリカ、インド亜大陸、中南米、東南アジア、欧州、中東など、急速な経済成長を遂げている国々の証券に制限なく投資する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road, Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-277-7377