Fidelity Funds - Institution

FIDIELC:LX
288.100
EUR
0.400
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.800 - 291.300
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
4.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
287.700
52週レンジ
253.800 - 291.300
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
4.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
288.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
70.799
設定日
07/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.28 千 3.78 百万 5.36
111.53 千 3.40 百万 4.81
23.86 千 2.66 百万 3.77
44.32 千 2.64 百万 3.74
54.83 千 2.63 百万 3.73
29.62 千 2.53 百万 3.58
12.80 千 2.35 百万 3.33
110.44 千 2.28 百万 3.22
147.92 千 2.27 百万 3.21
102.21 千 2.18 百万 3.09
企業概要
Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of larger European companies.
住所
Fidelity Funds II
2a rue Albert Borschette
L-246 Luxembourg B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed