Fidelity Funds - Institution

FIDIELC:LX
264.200
EUR
2.900
1.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
253.900 - 291.300
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
267.100
52週レンジ
253.900 - 291.300
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
264.2
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
65.091
設定日
07/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.32 千 3.76 百万 5.26
15.58 千 3.34 百万 4.67
114.23 千 3.24 百万 4.54
25.45 千 2.85 百万 3.99
49.51 千 2.70 百万 3.78
149.64 千 2.63 百万 3.68
29.97 千 2.61 百万 3.66
46.80 千 2.59 百万 3.62
34.37 千 2.53 百万 3.54
114.99 千 2.50 百万 3.50
企業概要
Fidelity Funds - Institutional European Larger Companies Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of larger European companies.
住所
Fidelity Funds II
2a rue Albert Borschette
L-246 Luxembourg B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Not Disclosed