Fidelity Funds - Institution

FIDIEBC:LX
240.100
EUR
1.500
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
238.200 - 273.400
1年トータルリターン
-8.18%
年初来リターン
-8.22%
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前日終値
241.600
52週レンジ
238.200 - 273.400
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-8.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
240.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
37.083
設定日
07/16/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.39 千 1.59 百万 4.03
34.18 千 1.51 百万 3.83
80.79 千 1.50 百万 3.82
16.84 千 1.47 百万 3.73
14.16 千 1.47 百万 3.72
13.14 千 1.40 百万 3.54
7.95 千 1.40 百万 3.54
12.30 千 1.38 百万 3.49
48.49 千 1.36 百万 3.44
15.62 千 1.33 百万 3.37
企業概要
Fidelity Funds - Institutional Euro Blue Chip Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital growth. The Fund invests in blue chip equities in countries which are members of the Economic Monetary Union (EMU) and primarily denominated in Euro.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1