Fidelity Income Class Portfo

FIDICFN:CN
11.85
USD
0.01
0.05%
更新日時 20:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.57 - 12.27
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
11.85
52週レンジ
11.57 - 12.27
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.8486
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
628.676
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.0227826
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.32 百万 103.94 百万 16.13
10.21 百万 99.90 百万 15.50
870.61 千 40.30 百万 6.25
1.79 百万 30.99 百万 4.81
1.53 百万 29.30 百万 4.55
1.38 百万 21.62 百万 3.35
440.78 千 21.54 百万 3.34
233.32 千 20.26 百万 3.14
1.98 百万 19.49 百万 3.03
1.09 百万 18.77 百万 2.91
企業概要
Fidelity Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest in a mix of Canadian and foreign equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca