Fidelity Income Class Portfo

FIDICAC:CN
11.16
USD
0.05
0.45%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.71
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
11.11
52週レンジ
10.98 - 11.71
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.1607
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.346
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 11/28/2017)
0.0444774
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.06 百万 144.66 百万 20.85
9.41 百万 109.81 百万 15.83
1.07 百万 50.19 百万 7.23
4.53 百万 45.27 百万 6.52
1.99 百万 36.39 百万 5.25
746.49 千 36.06 百万 5.20
2.04 百万 33.41 百万 4.82
2.13 百万 32.29 百万 4.65
608.17 千 27.76 百万 4.00
1.48 百万 25.78 百万 3.72
企業概要
Fidelity Income Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve a combination of a steady flow of income with the potential for capital gains. The Portfolio is geared towards income. It invests in underlying Fidelity Funds that invest in a mix of Canadian and foreign equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca